Este viernes, el mercado financiero local sufrió el impacto de la política restrictiva de la Reserva Federal. Las acciones tecnológicas lideraron las pérdidas globales, provocando bajas generalizadas en los activos argentinos y un leve avance del dólar oficial.
Una inesperada solidez en el mercado laboral de los Estados Unidos interrumpió la calma de las plazas financieras globales este viernes. La creación de 172.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante mayo, una cifra que superó ampliamente los 88.000 empleos estimados por los analistas, reavivó el temor a que la Reserva Federal (FED) mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo para contener las presiones inflacionarias.
Ante este panorama, los inversores reaccionaron con una masiva toma de ganancias que afectó principalmente al sector tecnológico, altamente dependiente del financiamiento accesible.
El índice Nasdaq lideró las pérdidas en Nueva York al desplomarse un 4,1%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 2,6% y el Dow Jones cedió un 1,4%, arrastrando en el camino a gigantes corporativos como Nvidia y Broadcom, cuyas acciones cayeron 4,6% y 5,9% respectivamente.
Paralelamente, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años saltó al 4,53%, consolidando un escenario adverso para los mercados emergentes. Este cambio de tendencia a nivel internacional repercutió de inmediato en la plaza doméstica, donde los activos locales sufrieron el impacto directo del denominado “efecto arrastre”.
Por su parte, el índice de referencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el S&P Merval, reflejó la tendencia externa con un retroceso del 2,8%, ubicándose en las 3.084.617 unidades. De esta manera, el indicador local acumuló una pérdida medida en dólares superior al 4% a lo largo de la semana, presionada además por el avance del tipo de cambio financiero.
En sintonía con este desempeño, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) mostraron caídas generalizadas en sus cotizaciones. Las firmas Satellogic y Bioceres encabezaron los números rojos con descensos del 12,5% y 7,7%, mientras que la siderúrgica Ternium retrocedió 4,2% y las entidades financieras sufrieron mermas de hasta el 4,9% en el caso del Banco Macro.
Asimismo, los títulos públicos soberanos en dólares experimentaron una baja promedio del 0,7%. Como consecuencia directa de esta desvalorización de la renta fija, el índice de riesgo país que elabora el banco JP Morgan avanzó once unidades para cerrar la semana en 499 puntos básicos, frenando momentáneamente el objetivo oficial de consolidar un nuevo piso en la medición.
Respecto al mercado de cambios, el dólar mayorista avanzó cuatro pesos para establecerse en $1.440,50, registrando su valor más elevado desde el pasado 5 de febrero.
En la ventanilla del Banco Nación, la cotización minorista al público subió a $1.460 para la venta, mientras que el dólar informal o “blue” se mantuvo estable y finalizó la rueda sin variantes en los 1.435 pesos.
A pesar de las turbulencias externas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró absorber USD 45 millones mediante su intervención cambiaria. Con esta operación, la autoridad monetaria completó 102 ruedas consecutivas con saldo favorable y cerró la primera semana de junio con compras acumuladas por 437 millones de dólares.
Sin embargo, las reservas internacionales brutas de la entidad sufrieron un retroceso de USD 502 millones, ubicándose en USD 47.867 millones. Esta disminución se explicó principalmente por factores ajenos al mercado de divisas, como la caída del 3,6% en el precio del oro —que restó USD 300 millones al valor de los activos— y un pago de USD 35 millones a organismos multilaterales.
Más allá de la volatilidad internacional, el balance para la deuda soberana de la Argentina se mantiene en terreno positivo en lo que va del año, acumulando ganancias cercanas al 5,5% en los instrumentos bajo ley extranjera.
Este sostén local coincide con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde los analistas privados proyectaron una inflación del 2,3% para mayo y elevaron sus cálculos de superávit comercial anual a USD 20.185 millones.
La atención de los operadores se trasladará ahora a la reunión que el comité de la Reserva Federal mantendrá a fines de este mes bajo la conducción de su nuevo presidente, Kevin Warsh.
Resta determinar si los sólidos fundamentos de la economía estadounidense obligarán a postergar la baja de tasas, extendiendo la cautela global, o si las variables macroeconómicas locales lograrán aislar a los activos argentinos de los vaivenes externos.
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