El indicador de JP Morgan retrocedió más de 50 puntos básicos tras la decisión de la calificadora Standard & Poor’s de elevar la nota de la deuda soberana. La acumulación de reservas y el superávit fiscal impulsaron el fuerte alza de los bonos.
El indicador de JP Morgan retrocedió más de 50 puntos básicos tras la decisión de la calificadora Standard & Poor’s de elevar la nota de la deuda soberana. La acumulación de reservas y el superávit fiscal impulsaron el fuerte alza de los bonos.
Los bonos soberanos de Argentina registraron una fuerte escalada en la plaza financiera de Wall Street, provocando que el riesgo país se desplomara más de un 10% en una sola rueda. El indicador financiero elaborado por JP Morgan se ubicó en la zona de los 450 puntos básicos, mostrando una fuerte compresión.
Las claves del desplome financiero:
Calificación soberana: Standard & Poor’s eleva la nota de la deuda a largo plazo de CCC+ a B-.
Mínimo histórico: El riesgo país local alcanzó su nivel más bajo registrado en los últimos ocho años.
Rendimiento de bonos: Los títulos públicos globales en dólares treparon hasta un 2,9% en Nueva York.
Este marcado optimismo en los mercados internacionales se consolidó luego de que la prestigiosa agencia Standard & Poor’s elevara la calificación crediticia de la deuda argentina en moneda extranjera. La nota para los títulos bajo ley externa pasó de la categoría CCC+ a B-, con una perspectiva que los operadores calificaron como favorable.
Los analistas internacionales fundamentaron esta mejora a partir del sostenido avance del programa de austeridad fiscal implementado por la actual administración nacional. Asimismo, destacaron la constante acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central, un factor determinante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.
La respuesta de los inversores globales se reflejó de inmediato en las cotizaciones de los títulos soberanos en dólares que operan en los mercados externos. Las mayores subas de la jornada correspondieron al bono Global 41 con un alza del 2,91%, seguido muy de cerca por el Global 38, el cual avanzó un 2,58%.
Por su parte, el instrumento financiero Global 35 registró un incremento del 2,57%, mientras que las opciones de vencimiento corto como el GD29 y el GD30 mostraron variaciones positivas superiores al 1,1%. Este repunte generalizado convalida el drástico cambio de expectativas de los fondos comunes de inversión.
Con este retroceso de más de 50 unidades, el índice que mide la sobretasa estatal quebró la barrera psicológica de los 500 puntos y alcanzó el registro más bajo desde mediados de 2018. Durante la gestión del presidente Javier Milei, el piso anterior se había ubicado en 481 puntos básicos en enero.
El movimiento alcista de los activos locales también se vio favorecido por la decisión previa de otra de las grandes agencias del sector, Fitch Ratings, que a comienzos de mayo ya había corregido al alza la nota crediticia del país. Esto consolida una tendencia de mayor confianza por parte de los acreedores internacionales.
Para el economista Fernando Marull, titular de la consultora FMyA, el paso dado por las entidades privadas es un fuerte respaldo técnico. “Ya van dos y eso es positivo para que le dé un empujón a los bonos y que baje un poco más el riesgo país”, detalló el analista.
El especialista de la city puntualizó que la decisión técnica responde de forma directa a la compra de divisas y los nuevos préstamos que cubren las obligaciones. El mercado internacional también pondera positivamente las perspectivas de financiamiento del Tesoro Nacional para afrontar los vencimientos de 2026 y 2027.
En una sintonía similar, el director de la firma C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, explicó que estas revisiones suelen llegar con demoras pero sirven para validar las mejoras en la política macroeconómica. El analista remarcó que todo el proceso actual se apoya sólidamente en la estricta conducta fiscal implementada.
Tiscornia consideró que los mercados financieros convalidan las medidas de estabilización de manera autónoma, más allá de la opinión técnica de las agencias globales. De este modo, la sostenida adquisición de dólares en el mercado de cambios funciona como el principal motor para apuntalar las valuaciones soberanas.
Las principales casas de inversión internacionales coinciden en que este nuevo escenario macroeconómico descomprime sensiblemente los temores de un default institucional a mediano plazo. La regularización de las variables monetarias continuará siendo el eje central que monitoreen los principales fondos de cobertura de Wall Street.
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