El IPC norteamericano se aceleró al 3,7% interanual, fuertemente impulsado por los costos energéticos. El dato negativo provocó caídas en Wall Street y arrastró a los activos locales, con la notable excepción de YPF, que logró subir apalancada por la escalada geopolítica del petróleo.
El último dato inflacionario proveniente de Estados Unidos encendió las alertas bursátiles y extendió la cautela entre los inversores globales. La confirmación de una aceleración en el ritmo de aumento de los precios arrastró a los principales indicadores de Wall Street, que operaron con una tendencia mayoritariamente negativa: el panel tecnológico Nasdaq lideró las bajas con una caída del 1,5%, mientras que el Dow Jones de Industriales retrocedió un 0,3%.
El impacto externo tuvo su correlato inmediato en la plaza financiera local. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una baja del 0,4%, ubicándose en los 2.858.000 puntos. En el exterior, los ADR y acciones de compañías argentinas que cotizan en dólares también mostraron predominio rojo, encabezados por los papeles de Ternium (-2,9%). En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) perdieron un 0,3% en promedio, lo que empujó el riesgo país medido por JP Morgan a quebrar la barrera y ubicarse en los 602 puntos básicos.
La gran excepción a la tendencia bajista de los activos locales fue YPF, cuyas acciones lograron un rebote del 1,6% (cotizando a USD 52,62), favorecidas de forma directa por la escalada internacional del valor del crudo.
El peso de la energía y la presión sobre la Fed
La inflación estadounidense de septiembre marcó una variación del 0,6% mensual, una cifra que estuvo alineada con las expectativas. Sin embargo, el panorama se complicó al observar el acumulado: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual escaló al 3,7%, superando el 3,6% esperado por el mercado y marcando un claro avance respecto al 3,4% registrado en agosto.
Este recalentamiento estuvo impulsado de manera directa por el rubro energético (que saltó un 5,2% mensual), sufriendo un impacto drástico por el precio del fuel oil, que se encareció un 15,3% frente al mes anterior. Por su parte, la inflación “núcleo” —que excluye componentes volátiles como alimentos y energía— cerró en un 2,6% interanual.
Desde el equipo de Research de Balanz explicaron que la reacción del mercado fue contundente sobre las tasas de corto plazo, evidenciando subas de 12 puntos básicos en el tramo de 2 a 5 años. Ante este escenario inflacionario más persistente, el mercado incrementó las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) adelante una suba de tasas de 25 puntos básicos, proyectando además entre dos y tres incrementos adicionales para el año 2027.
Tensión en Medio Oriente: petróleo y elecciones
El encarecimiento energético que hoy presiona a la economía estadounidense y a los mercados globales encuentra su raíz en un tablero geopolítico sumamente convulsionado. Los precios del crudo treparon con fuerza tras un reciente ataque contra la sede de la petrolera estatal de Arabia Saudita, sumado a las nuevas amenazas en el estrecho de Ormuz.
Como resultado, los futuros del barril de Brent del Mar del Norte subieron un 0,7% hasta los USD 106,40, mientras que el WTI estadounidense avanzó un 1,5%, tocando los USD 95,56, su pico máximo en las últimas dos semanas.
El factor de mayor tensión recae sobre el accionar de Teherán. Según funcionarios iraníes citados por agencias internacionales, el país comenzó a implementar hace unos diez días nuevas tácticas ofensivas para atacar buques mercantes con un objetivo político explícito: mantener artificialmente altos los precios del barril de petróleo para influir de manera directa en el humor social de cara a las inminentes elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.
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